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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 8 872.00 | 344.00 | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 958.00 | 35 901.00 | 13 057.00 | 48 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 026.00 | 135 201.00 | 26 826.00 | 162 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 159.00 | 179 974.00 | 66 185.00 | 246 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 338.00 | 692.00 | 86 646.00 | 87 338.00 |
BZ Autres créances | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CF Disponibilités | 134 816.00 | | 134 816.00 | 134 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 571.00 | 692.00 | 300 878.00 | 301 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 729.00 | 180 666.00 | 367 063.00 | 547 729.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
DL TOTAL (I) | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 976.00 | | | 166 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 063.00 | | | 367 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 512.00 | | | 160 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 813.00 | | 36 065.00 | 225 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 720.00 | 246 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 720.00 | 220 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 855.00 | | 36 065.00 | 199 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 226.00 | 23 015.00 | 1 267.00 | 158 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 226.00 | 23 015.00 | 1 267.00 | 158 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 531.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 086.00 | 9 622.00 | 6 464.00 | 16 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 705.00 | 122 994.00 | 711.00 | 123 705.00 |
VW T.V.A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 976.00 | 160 512.00 | 6 464.00 | 166 976.00 |