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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 663.00 | 7 448.00 | 3 215.00 | 10 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 073.00 | 48 680.00 | 49 392.00 | 98 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 128.00 | 120 485.00 | 53 643.00 | 174 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 743.00 | 176 613.00 | 142 129.00 | 318 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BN En cours de production de biens | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 993.00 | | 238 993.00 | 238 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 736.00 | 176 613.00 | 381 122.00 | 557 736.00 |
CU Autres participations | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 970.00 | | | -19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 194 776.00 | | | 194 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 347.00 | | | 186 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 348.00 | | | 182 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 244.00 | | 88 181.00 | 278 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 682.00 | 318 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 682.00 | 282 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 285.00 | | 78 261.00 | 252 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 959.00 | | 9 920.00 | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 821.00 | 33 578.00 | 36 786.00 | 179 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 821.00 | 33 578.00 | 36 786.00 | 179 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012.00 | 9 014.00 | 3 999.00 | 13 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 211.00 | 109 501.00 | 711.00 | 110 211.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 347.00 | 182 348.00 | 3 999.00 | 186 347.00 |