| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 244.00 | 9 326.00 | 5 918.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 231.00 | 79 075.00 | 38 157.00 | 117 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 581.00 | 169 163.00 | 19 418.00 | 188 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 807.00 | 257 565.00 | 109 242.00 | 366 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 518.00 | | 157 518.00 | 157 518.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 623.00 | | 311 623.00 | 311 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 430.00 | 257 565.00 | 420 865.00 | 678 430.00 |
CU Autres participations | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 131 601.00 | | | 131 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 573.00 | | | -12 573.00 |
DL TOTAL (I) | 214 288.00 | | | 214 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 577.00 | | | 206 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 865.00 | | | 420 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 577.00 | | | 206 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 576.00 | | 21 811.00 | 345 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 366 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 321 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 825.00 | | 21 811.00 | 299 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 630.00 | 41 963.00 | 29.00 | 215 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 630.00 | 41 963.00 | 29.00 | 215 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 644.00 | 132 644.00 | | 132 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 155 909.00 | 155 909.00 | | 155 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 638.00 | 176 928.00 | 711.00 | 177 638.00 |
VW T.V.A. | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 577.00 | 206 577.00 | | 206 577.00 |