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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 9 115.00 | 101.00 | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 473.00 | 40 310.00 | 39 163.00 | 79 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 596.00 | 130 396.00 | 33 201.00 | 163 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 244.00 | 179 821.00 | 98 423.00 | 278 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 235.00 | | 124 235.00 | 124 235.00 |
BZ Autres créances | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CF Disponibilités | 204 448.00 | | 204 448.00 | 204 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 996.00 | | 355 996.00 | 355 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 240.00 | 179 821.00 | 454 419.00 | 634 240.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
DL TOTAL (I) | 236 396.00 | | | 236 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 419.00 | | | 454 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 661.00 | | | 209 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 159.00 | | 54 669.00 | 246 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 583.00 | 278 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 583.00 | 252 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 200.00 | | 54 669.00 | 220 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 974.00 | 22 430.00 | 22 583.00 | 179 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 974.00 | 22 430.00 | 22 583.00 | 179 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 497.00 | 13 135.00 | 8 362.00 | 21 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 709.00 | 147 998.00 | 711.00 | 148 709.00 |
VW T.V.A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 023.00 | 209 661.00 | 8 362.00 | 218 023.00 |