| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 919.00 | 19 998.00 | 27 921.00 | 47 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 107.00 | 446 664.00 | 914 443.00 | 1 361 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 027.00 | 466 662.00 | 1 757 364.00 | 2 224 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 818.00 | | 280 818.00 | 280 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 845.00 | 466 662.00 | 2 038 183.00 | 2 504 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 388.00 | | | -216 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 770.00 | | | 229 770.00 |
DL TOTAL (I) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 164.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 600.00 | | | 1 356 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 213.00 | | | 578 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
EA Autres dettes | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 800.00 | | | 2 023 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 183.00 | | | 2 038 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 344.00 | | | 593 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 164.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 337 539.00 | | 2 337 539.00 | 2 337 539.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 539.00 | | 2 337 539.00 | 2 337 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 800.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 653.00 | | | -10 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 162.00 | | | 2 382 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 391.00 | | | 2 152 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 770.00 | | | 229 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 381.00 | | 2 646.00 | 2 221 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 381.00 | | 2 646.00 | 1 531 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 861.00 | 143 800.00 | | 322 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 861.00 | 143 800.00 | | 322 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 213.00 | 578 213.00 | | 578 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | | | 87.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 600.00 | | 1 356 600.00 | 1 356 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 982.00 | | | 135 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 800.00 | 593 344.00 | 1 430 456.00 | 2 023 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
ST Autres comptes | 513 417.00 | | | 513 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 820 113.00 | | | 820 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 216.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 481 997.00 | | | 1 481 997.00 |