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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 350.00 | 350.00 | 690 000.00 | 690 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 191.00 | 255 987.00 | 687 204.00 | 943 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 864.00 | 1 272 681.00 | 138 183.00 | 1 410 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 405.00 | 1 529 018.00 | 1 515 388.00 | 3 044 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 817.00 | | 158 817.00 | 158 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 369.00 | | 328 369.00 | 328 369.00 |
BZ Autres créances | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
CF Disponibilités | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 470.00 | | 141 470.00 | 141 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 674.00 | | 748 674.00 | 748 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 080.00 | 1 529 018.00 | 2 264 062.00 | 3 793 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -401 444.00 | -112 771.00 | | -401 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 956.00 | -288 673.00 | | -204 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 272.00 | 13 981.00 | | 10 272.00 |
DL TOTAL (I) | 203 972.00 | 12 637.00 | | 203 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 245.00 | 1 040 323.00 | | 1 018 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 000.00 | 50 000.00 | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 098.00 | 420 576.00 | | 667 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 292.00 | 26 052.00 | | 62 292.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 090.00 | 1 570 982.00 | | 2 060 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 062.00 | 1 583 619.00 | | 2 264 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 245.00 | | | 1 018 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 285 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 285 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 295.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 709.00 | 110 564.00 | | 153 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 709.00 | 110 564.00 | | 153 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 150.00 | 215 280.00 | | 384 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 150.00 | 215 280.00 | | 384 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 441.00 | -104 716.00 | | -230 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 516.00 | 1 908 130.00 | | 2 445 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 472.00 | 2 196 803.00 | | 2 650 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 956.00 | -288 673.00 | | -204 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 676.00 | | 899 729.00 | 2 534 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 000.00 | 3 044 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 000.00 | 2 354 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 350.00 | | | 690 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 326.00 | | 899 729.00 | 1 844 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 572.00 | 247 295.00 | 5 850.00 | 1 287 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 222.00 | 247 295.00 | 5 850.00 | 1 287 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 098.00 | 667 098.00 | | 667 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UX Autres créances clients | 328 369.00 | 328 369.00 | | 328 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 245.00 | 1 018 245.00 | | 1 018 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 674.00 | 558 674.00 | | 558 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 090.00 | 1 765 090.00 | | 1 765 090.00 |