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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 350.00 | 213.00 | 690 137.00 | 690 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 681.00 | 73 810.00 | 174 871.00 | 248 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 504.00 | 857 435.00 | 506 069.00 | 1 363 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 534.00 | 931 457.00 | 1 371 077.00 | 2 302 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 997.00 | | 157 997.00 | 157 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 596.00 | | 131 596.00 | 131 596.00 |
BZ Autres créances | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
CF Disponibilités | 96 684.00 | | 96 684.00 | 96 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 918.00 | | 522 918.00 | 522 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 452.00 | 931 457.00 | 1 893 996.00 | 2 825 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 475 166.00 | 282 879.00 | | 475 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 259.00 | 192 287.00 | | 72 259.00 |
DL TOTAL (I) | 548 525.00 | 476 266.00 | | 548 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 494.00 | 705 710.00 | | 234 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 012.00 | 867 083.00 | | 818 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 063.00 | 276 805.00 | | 198 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 971.00 | 92 520.00 | | 81 971.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | 60 399.00 | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 471.00 | 2 002 517.00 | | 1 345 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 996.00 | 2 478 783.00 | | 1 893 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 311 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 311 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 447.00 | 83 145.00 | | 24 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 061.00 | 2 305 592.00 | | 2 314 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 802.00 | 2 113 305.00 | | 2 241 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 259.00 | 192 287.00 | | 72 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 186.00 | 12 348.00 | | 2 290 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 350.00 | | | 690 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 836.00 | 12 348.00 | | 1 599 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 462.00 | 162 994.00 | 931 457.00 | 768 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 117.00 | 213.00 | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 366.00 | 162 878.00 | 931 244.00 | 768 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 063.00 | 198 063.00 | | 198 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 494.00 | 99 494.00 | 135 000.00 | 234 494.00 |
VI Groupe et associés | 818 012.00 | 818 012.00 | | 818 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 215.00 | | | 771 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 238.00 | 268 238.00 | | 268 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 945.00 | 1 207 945.00 | 135 000.00 | 1 342 945.00 |