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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 619.00 | 26 944.00 | 24 675.00 | 51 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 668.00 | 583 548.00 | 779 120.00 | 1 362 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 287.00 | 610 491.00 | 1 618 796.00 | 2 229 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 885.00 | | 890 885.00 | 890 885.00 |
BZ Autres créances | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CF Disponibilités | 272 952.00 | | 272 952.00 | 272 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 539.00 | | 1 365 539.00 | 1 365 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 826.00 | 610 491.00 | 2 984 335.00 | 3 594 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 382.00 | -216 388.00 | | 13 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 596.00 | 229 771.00 | | 269 596.00 |
DL TOTAL (I) | 283 979.00 | 14 383.00 | | 283 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 620.00 | | | 802 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 600.00 | 1 356 600.00 | | 1 356 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 685.00 | 564 580.00 | | 265 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 052.00 | 15 131.00 | | 215 052.00 |
EA Autres dettes | 60 399.00 | 73 769.00 | | 60 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 356.00 | 2 010 080.00 | | 2 700 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 335.00 | 2 024 463.00 | | 2 984 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 455 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 455 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 2 840.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 2 840.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 13 493.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 13 493.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -10 653.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 605.00 | 2 840.00 | | 127 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 056.00 | 2 382 162.00 | | 2 456 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 459.00 | 2 152 391.00 | | 2 186 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 596.00 | 229 771.00 | | 269 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 027.00 | | | 2 224 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 027.00 | | | 1 534 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 662.00 | 143 828.00 | | 466 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 662.00 | 143 828.00 | | 466 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 685.00 | 265 685.00 | | 265 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
UX Autres créances clients | 890 885.00 | | | 890 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 620.00 | 96 910.00 | 417 949.00 | 802 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 600.00 | 1 356 600.00 | | 1 356 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 052.00 | 215 052.00 | | 215 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 246.00 | 986 246.00 | | 986 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 356.00 | 1 994 646.00 | 417 949.00 | 2 700 356.00 |