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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 350.00 | 350.00 | 690 000.00 | 690 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 652.00 | 157 150.00 | 302 502.00 | 459 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 674.00 | 1 130 073.00 | 254 602.00 | 1 384 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 676.00 | 1 287 572.00 | 1 247 104.00 | 2 534 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 948.00 | | 149 948.00 | 149 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 770.00 | | 128 770.00 | 128 770.00 |
CF Disponibilités | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 516.00 | | 336 516.00 | 336 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 192.00 | 1 287 572.00 | 1 583 619.00 | 2 871 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -112 771.00 | 148 425.00 | | -112 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 673.00 | -261 195.00 | | -288 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DL TOTAL (I) | 12 637.00 | 287 329.00 | | 12 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 032.00 | 135 045.00 | | 34 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 323.00 | 830 372.00 | | 1 040 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 576.00 | 353 158.00 | | 420 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 052.00 | 84 866.00 | | 26 052.00 |
EA Autres dettes | | 10 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 982.00 | 1 413 846.00 | | 1 570 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 619.00 | 1 701 175.00 | | 1 583 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 772 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 772 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 940.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 280.00 | | | 215 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 280.00 | 261.00 | | 215 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 716.00 | -261.00 | | -104 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 130.00 | 1 948 459.00 | | 1 908 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 803.00 | 2 209 655.00 | | 2 196 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 673.00 | -261 194.00 | | -288 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 184.00 | | 285 603.00 | 2 468 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 112.00 | 2 534 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 112.00 | 1 844 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 350.00 | | | 690 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 834.00 | | 285 603.00 | 1 777 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 464.00 | 190 940.00 | 3 832.00 | 1 100 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 21.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 135.00 | 190 919.00 | 3 832.00 | 1 100 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 576.00 | 420 576.00 | | 420 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 323.00 | 1 040 323.00 | | 1 040 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 047.00 | 106 047.00 | | 106 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 809.00 | 160 809.00 | | 160 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 982.00 | 1 520 982.00 | | 1 520 982.00 |