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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 350.00 | 96.00 | 690 254.00 | 690 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 333.00 | 47 954.00 | 188 379.00 | 236 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 504.00 | 720 413.00 | 643 091.00 | 1 363 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 290 186.00 | 768 462.00 | 1 521 724.00 | 2 290 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 484.00 | | 130 484.00 | 130 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 146.00 | | 600 146.00 | 600 146.00 |
BZ Autres créances | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
CF Disponibilités | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 059.00 | | 957 059.00 | 957 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 245.00 | 768 462.00 | 2 478 783.00 | 3 247 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 282 879.00 | 13 382.00 | | 282 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 287.00 | 269 596.00 | | 192 287.00 |
DL TOTAL (I) | 476 266.00 | 283 979.00 | | 476 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 710.00 | 802 620.00 | | 705 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 083.00 | 1 356 600.00 | | 867 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 805.00 | 265 685.00 | | 276 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 520.00 | 215 052.00 | | 92 520.00 |
EA Autres dettes | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 517.00 | 2 700 356.00 | | 2 002 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 783.00 | 2 984 335.00 | | 2 478 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 304 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 304 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 219.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 219.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 1 362.00 | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 1 362.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -1 144.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 145.00 | 127 605.00 | | 83 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 592.00 | 2 456 056.00 | | 2 305 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 305.00 | 2 186 459.00 | | 2 113 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 287.00 | 269 596.00 | | 192 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 287.00 | | | 2 229 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 287.00 | | | 1 539 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 491.00 | 157 971.00 | | 610 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 491.00 | 157 875.00 | | 610 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 805.00 | 276 805.00 | | 276 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
UX Autres créances clients | 600 146.00 | | | 600 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 710.00 | 99 851.00 | 430 629.00 | 705 710.00 |
VI Groupe et associés | 867 083.00 | 867 083.00 | | 867 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 816.00 | 774 816.00 | | 774 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 517.00 | 1 396 658.00 | 430 629.00 | 2 002 517.00 |