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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 631.00 | 116 330.00 | 347 301.00 | 463 631.00 |
AP Constructions | 85 780.00 | 23 958.00 | 61 821.00 | 85 780.00 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 411.00 | 140 288.00 | 1 309 122.00 | 1 449 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BZ Autres créances | 146 916.00 | | 146 916.00 | 146 916.00 |
CF Disponibilités | 427 283.00 | | 427 283.00 | 427 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 162.00 | | 608 162.00 | 608 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 573.00 | 140 288.00 | 1 917 284.00 | 2 057 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
DH Report à nouveau | -55 324.00 | | | -55 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 443.00 | | | -20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 906.00 | | | 334 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 396.00 | | | 1 373 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EA Autres dettes | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 525.00 | | | 1 767 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 284.00 | | | 1 917 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 780.00 | | | 1 499 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216 764.00 | | | 1 216 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 764.00 | | | 1 216 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 664.00 | | | 1 132 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132 864.00 | | | 1 132 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 435.00 | | | 1 292 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 879.00 | | | 1 312 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 443.00 | | | -20 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 441.00 | | | 947 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 441.00 | | | 947 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 670.00 | 4 289.00 | | 19 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 670.00 | 4 289.00 | | 19 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 427.00 | 1 409 427.00 | | 1 409 427.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | 39 617.00 | | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 803.00 | 67 057.00 | 267 745.00 | 334 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 371.00 | | | 291 371.00 |
VP Divers | 146 916.00 | | | 146 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 878.00 | 200 824.00 | 880 054.00 | 1 080 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 526.00 | 1 499 780.00 | 267 745.00 | 1 767 526.00 |