| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 874.00 | 118 171.00 | 345 702.00 | 463 874.00 |
AP Constructions | 85 780.00 | 33 966.00 | 51 813.00 | 85 780.00 |
BF Prêts | 768 452.00 | | 768 452.00 | 768 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 107.00 | 152 138.00 | 1 165 968.00 | 1 318 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 575.00 | 3 789.00 | 76 785.00 | 80 575.00 |
BZ Autres créances | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CF Disponibilités | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 349.00 | 3 789.00 | 179 560.00 | 183 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 456.00 | 155 927.00 | 1 345 529.00 | 1 501 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
DH Report à nouveau | -200 725.00 | | | -200 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 416.00 | | | -53 416.00 |
DL TOTAL (I) | -28 615.00 | | | -28 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 192.00 | | | 211 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 975.00 | | | 1 139 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 144.00 | | | 1 374 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 529.00 | | | 1 345 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 165.00 | | | 1 235 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 009.00 | | 322 009.00 | 322 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 009.00 | | 322 009.00 | 322 009.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 375.00 | | | 353 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 791.00 | | | 406 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 416.00 | | | -53 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 320 476.00 | | | 320 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 942.00 | | 12 367.00 | 1 373 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 425.00 | 768 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 202.00 | 1 318 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 777.00 | 549 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 064.00 | | 12 367.00 | 552 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 878.00 | | | 821 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 931.00 | 5 160.00 | 283.00 | 30 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | 5 160.00 | 283.00 | 30 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 310.00 | 1 006 310.00 | | 1 006 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UP Prêts | 768 453.00 | 54 526.00 | 713 927.00 | 768 453.00 |
UX Autres créances clients | 80 575.00 | 76 028.00 | 4 547.00 | 80 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 136.00 | 72 157.00 | 138 979.00 | 211 136.00 |
VI Groupe et associés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 956.00 | 19 285.00 | 19 671.00 | 38 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 822.00 | 204 677.00 | 738 145.00 | 942 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 144.00 | 1 235 165.00 | 138 979.00 | 1 374 144.00 |