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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 874.00 | 117 301.00 | 346 572.00 | 463 874.00 |
AP Constructions | 85 780.00 | 29 677.00 | 56 102.00 | 85 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 281.00 | 2 128.00 | 2 410.00 |
BF Prêts | 821 877.00 | | 821 877.00 | 821 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 942.00 | 147 260.00 | 1 226 681.00 | 1 373 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 465.00 | 3 789.00 | 62 676.00 | 66 465.00 |
BZ Autres créances | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
CF Disponibilités | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 644.00 | 3 789.00 | 180 855.00 | 184 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 587.00 | 151 050.00 | 1 407 536.00 | 1 558 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
DH Report à nouveau | -75 767.00 | | | -75 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 957.00 | | | -124 957.00 |
DL TOTAL (I) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 376.00 | | | 276 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 380.00 | | | 1 064 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 735.00 | | | 1 382 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 536.00 | | | 1 407 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 145.00 | | | 1 118 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 516.00 | | 356 516.00 | 356 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 516.00 | | 356 516.00 | 356 516.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 514.00 | | | 127 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 514.00 | | | 127 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 708.00 | | | 507 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 665.00 | | | 632 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 957.00 | | | -124 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 394 362.00 | | | 394 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 411.00 | | 137 409.00 | 1 449 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 122.00 | 821 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 878.00 | 1 373 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 755.00 | 552 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 411.00 | | 137 409.00 | 549 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 959.00 | 6 972.00 | | 23 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 959.00 | 6 972.00 | | 23 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 124.00 | 966 124.00 | | 966 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UP Prêts | 821 878.00 | 53 425.00 | 768 453.00 | 821 878.00 |
UX Autres créances clients | 66 466.00 | 61 919.00 | 4 547.00 | 66 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 334.00 | 71 744.00 | 204 591.00 | 276 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
VP Divers | 51 977.00 | 32 306.00 | 19 671.00 | 51 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 980.00 | 198 309.00 | 792 671.00 | 990 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 736.00 | 1 178 145.00 | 204 591.00 | 1 382 736.00 |