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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 422 518.00 | 119 939.00 | 302 579.00 | 422 518.00 |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 658 278.00 | | 658 278.00 | 658 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 796.00 | 119 939.00 | 960 857.00 | 1 080 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 590.00 | 1 188.00 | 88 402.00 | 89 590.00 |
BZ Autres créances | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CF Disponibilités | 201 874.00 | | 201 874.00 | 201 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 660.00 | 1 188.00 | 360 472.00 | 361 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 456.00 | 121 127.00 | 1 321 329.00 | 1 442 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 298.00 | 60 026.00 | | 68 298.00 |
DH Report à nouveau | -254 141.00 | -254 141.00 | | -254 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 944.00 | 8 272.00 | | 74 944.00 |
DL TOTAL (I) | 54 601.00 | -20 343.00 | | 54 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 190.00 | 143 437.00 | | 73 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 784.00 | 1 147 098.00 | | 1 017 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 775.00 | 179 564.00 | | 165 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 074.00 | 6 696.00 | | 7 074.00 |
EA Autres dettes | | 11 995.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 906.00 | 3 101.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 728.00 | 1 491 892.00 | | 1 266 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 329.00 | 1 471 548.00 | | 1 321 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 978.00 | 1 491 892.00 | | 1 252 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 848.00 | | 378 848.00 | 378 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 848.00 | | 378 848.00 | 378 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 283.00 | 409 047.00 | | 568 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 339.00 | 400 775.00 | | 493 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 944.00 | 8 272.00 | | 74 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 318 415.00 | 318 486.00 | | 318 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 582.00 | | 6 754.00 | 1 263 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 649.00 | 658 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 539.00 | 1 080 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 890.00 | 422 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 654.00 | | 6 754.00 | 549 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 927.00 | | | 713 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 968.00 | 1 898.00 | 39 256.00 | 40 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 968.00 | 1 898.00 | 39 256.00 | 40 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 330.00 | | | 116 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 63.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 580.00 | | 63.00 | 117 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 580.00 | | 63.00 | 117 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 147.00 | 44 397.00 | 13 750.00 | 58 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 775.00 | 165 775.00 | | 165 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UP Prêts | 658 278.00 | 56 796.00 | 601 482.00 | 658 278.00 |
UX Autres créances clients | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
VI Groupe et associés | 959 638.00 | 959 638.00 | | 959 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 063.00 | 215 157.00 | 602 907.00 | 818 063.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 728.00 | 1 252 978.00 | 13 750.00 | 1 266 728.00 |