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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 |
AP Constructions | 78 589 384.00 | 11 691 390.00 | 66 897 994.00 | 78 589 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 839 384.00 | 11 691 390.00 | 81 147 994.00 | 92 839 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 859 175.00 | | 9 859 175.00 | 9 859 175.00 |
CF Disponibilités | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 985 215.00 | | 9 985 215.00 | 9 985 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 471 551.00 | 11 691 390.00 | 91 780 161.00 | 103 471 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 646 952.00 | | 646 952.00 | 646 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 855.00 | 297 698.00 | | 381 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 988.00 | 1 683 136.00 | | 630 988.00 |
DL TOTAL (I) | 39 512 843.00 | 40 480 834.00 | | 39 512 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 599 559.00 | 51 382 026.00 | | 50 599 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 155.00 | 91 367.00 | | 190 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 609.00 | 137 876.00 | | 436 609.00 |
EA Autres dettes | 1 040 995.00 | 300 321.00 | | 1 040 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 267 318.00 | 51 911 589.00 | | 52 267 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 780 161.00 | 92 392 423.00 | | 91 780 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 559.00 | 691 589.00 | | 939 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 272 787.00 | | 6 272 787.00 | 6 272 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 787.00 | | 6 272 787.00 | 6 272 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 886.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -886.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 793.00 | 6 968 823.00 | | 6 282 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 805.00 | 5 285 687.00 | | 5 651 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 988.00 | 1 683 136.00 | | 630 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 839 384.00 | | | 92 839 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 839 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 839 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 839 384.00 | | | 92 839 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966 396.00 | 2 724 995.00 | | 8 966 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 966 396.00 | 2 724 995.00 | | 8 966 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 155.00 | 190 155.00 | | 190 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 995.00 | 1 040 995.00 | | 1 040 995.00 |
VB T. V. A. | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
VC Groupe et associés | 4 106 118.00 | | | 4 106 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 559.00 | 159 559.00 | | 159 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 440 000.00 | | | 50 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696 291.00 | | | 5 696 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 859 175.00 | 1 492 533.00 | 8 366 642.00 | 9 859 175.00 |
VW T.V.A. | 436 609.00 | 436 609.00 | | 436 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 267 318.00 | 1 827 318.00 | | 52 267 318.00 |