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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 |
AP Constructions | 78 589 384.00 | 17 141 379.00 | 61 448 005.00 | 78 589 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 839 384.00 | 17 141 379.00 | 75 698 005.00 | 92 839 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 733 010.00 | | 14 733 010.00 | 14 733 010.00 |
CF Disponibilités | 2 517 659.00 | | 2 517 659.00 | 2 517 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 250 669.00 | | 17 250 669.00 | 17 250 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 392 028.00 | 17 141 379.00 | 93 250 649.00 | 110 392 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 301 974.00 | | 301 974.00 | 301 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 939.00 | 413 404.00 | | 483 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 014.00 | 1 410 694.00 | | 1 485 014.00 |
DL TOTAL (I) | 40 468 953.00 | 40 324 098.00 | | 40 468 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 032 506.00 | 49 812 787.00 | | 49 032 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 809.00 | 102 704.00 | | 97 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 385.00 | 179 371.00 | | 354 385.00 |
EA Autres dettes | 3 296 995.00 | 744 386.00 | | 3 296 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 781 695.00 | 50 839 248.00 | | 52 781 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 250 649.00 | 91 163 347.00 | | 93 250 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 959 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 326 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 326 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 326 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897 484.00 | |
GE Autres charges | | | -5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 212.00 | 6 201.00 | | 123 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 212.00 | 6 201.00 | | 123 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 213.00 | 6 200.00 | | 123 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 803.00 | 6 965 409.00 | | 7 489 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 789.00 | 5 554 715.00 | | 6 004 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 014.00 | 1 410 694.00 | | 1 485 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 839 384.00 | | | 92 839 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 839 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 839 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 839 384.00 | | | 92 839 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 416 385.00 | 2 724 995.00 | | 14 416 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 416 385.00 | 2 724 995.00 | | 14 416 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296 995.00 | 3 296 995.00 | | 3 296 995.00 |
VB T. V. A. | 445 837.00 | 445 837.00 | | 445 837.00 |
VC Groupe et associés | 10 922 548.00 | 26 028.00 | 10 896 520.00 | 10 922 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 032 506.00 | 152 506.00 | 48 880 000.00 | 49 032 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 385.00 | 354 385.00 | | 354 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364 626.00 | 3 364 626.00 | | 3 364 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 733 010.00 | 3 836 490.00 | 10 896 520.00 | 14 733 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 781 695.00 | 3 901 695.00 | 48 880 000.00 | 52 781 695.00 |