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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 |
AP Constructions | 78 628 744.00 | 19 867 034.00 | 58 761 711.00 | 78 628 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 878 744.00 | 19 867 034.00 | 73 011 711.00 | 92 878 744.00 |
BZ Autres créances | 17 493 414.00 | | 17 493 414.00 | 17 493 414.00 |
CF Disponibilités | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 545 307.00 | | 17 545 307.00 | 17 545 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 553 063.00 | 19 867 034.00 | 90 686 030.00 | 110 553 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 190.00 | 483 939.00 | | 558 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062 373.00 | 1 485 014.00 | | 3 062 373.00 |
DL TOTAL (I) | 42 120 563.00 | 40 468 953.00 | | 42 120 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 252 156.00 | 49 032 506.00 | | 48 252 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 766.00 | 97 809.00 | | 173 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 354 385.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 296 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 565 467.00 | 52 781 695.00 | | 48 565 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 686 030.00 | 93 250 649.00 | | 90 686 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 361 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 361 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 361 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038 517.00 | | | 1 038 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 412.00 | 123 212.00 | | 8 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 929.00 | 123 212.00 | | 1 046 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046 929.00 | 123 213.00 | | 1 046 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 116.00 | 7 489 803.00 | | 8 464 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 743.00 | 6 004 789.00 | | 5 401 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062 373.00 | 1 485 014.00 | | 3 062 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 839 384.00 | | 39 360.00 | 92 839 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 878 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 878 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 839 384.00 | | 39 360.00 | 92 839 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 141 379.00 | 2 725 655.00 | | 17 141 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 141 379.00 | 2 725 655.00 | | 17 141 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
VB T. V. A. | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VC Groupe et associés | 15 420 849.00 | 10 092.00 | 15 410 757.00 | 15 420 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 252 156.00 | 932 156.00 | 47 320 000.00 | 48 252 156.00 |
VI Groupe et associés | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001 793.00 | 2 001 793.00 | | 2 001 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 493 414.00 | 2 082 657.00 | 15 410 757.00 | 17 493 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 565 467.00 | 1 245 467.00 | 47 320 000.00 | 48 565 467.00 |