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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 |
AP Constructions | 78 589 384.00 | 14 416 385.00 | 64 173 000.00 | 78 589 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 839 384.00 | 14 416 385.00 | 78 423 000.00 | 92 839 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 188.00 | | 1 264 188.00 | 1 264 188.00 |
BZ Autres créances | 10 943 467.00 | | 10 943 467.00 | 10 943 467.00 |
CF Disponibilités | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 265 884.00 | | 12 265 884.00 | 12 265 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 579 731.00 | 14 416 385.00 | 91 163 347.00 | 105 579 731.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 474 463.00 | | 474 463.00 | 474 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 404.00 | 381 855.00 | | 413 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 694.00 | 630 988.00 | | 1 410 694.00 |
DL TOTAL (I) | 40 324 098.00 | 39 512 843.00 | | 40 324 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 812 787.00 | 50 599 559.00 | | 49 812 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 704.00 | 190 155.00 | | 102 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 371.00 | 436 609.00 | | 179 371.00 |
EA Autres dettes | 744 386.00 | 1 040 995.00 | | 744 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 839 248.00 | 52 267 318.00 | | 50 839 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 163 347.00 | 91 780 161.00 | | 91 163 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 248.00 | 939 559.00 | | 1 959 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 939 246.00 | | 6 939 246.00 | 6 939 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 246.00 | | 6 939 246.00 | 6 939 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | -1.00 | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 409.00 | 6 282 793.00 | | 6 965 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 715.00 | 5 651 805.00 | | 5 554 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 694.00 | 630 988.00 | | 1 410 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 839 384.00 | | | 92 839 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 839 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 839 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 839 384.00 | | | 92 839 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 691 390.00 | 2 724 995.00 | 1.00 | 11 691 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691 390.00 | 2 724 995.00 | 1.00 | 11 691 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 386.00 | 744 386.00 | | 744 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 188.00 | 1 264 188.00 | | 1 264 188.00 |
VB T. V. A. | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VC Groupe et associés | 6 533 934.00 | | 6 533 934.00 | 6 533 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 660 000.00 | 780 000.00 | 48 880 000.00 | 49 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334 769.00 | 1 149 767.00 | 12 903 938.00 | 4 334 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 207 655.00 | 2 488 719.00 | 9 718 936.00 | 12 207 655.00 |
VW T.V.A. | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 839 248.00 | 1 959 248.00 | 48 880 000.00 | 50 839 248.00 |