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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 |
AP Constructions | 78 683 422.00 | 25 329 562.00 | 53 353 860.00 | 78 683 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 933 422.00 | 25 329 562.00 | 67 603 860.00 | 92 933 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 474.00 | | 2 765 474.00 | 2 765 474.00 |
BZ Autres créances | 17 148 307.00 | | 17 148 307.00 | 17 148 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 033.00 | | 199 033.00 | 199 033.00 |
CF Disponibilités | 208 533.00 | | 208 533.00 | 208 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 321 348.00 | | 20 321 348.00 | 20 321 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 471 701.00 | 25 329 562.00 | 88 142 139.00 | 113 471 701.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 216 930.00 | | 216 930.00 | 216 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714 556.00 | 711 308.00 | | 714 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 942.00 | 64 958.00 | | 532 942.00 |
DL TOTAL (I) | 39 747 500.00 | 39 276 268.00 | | 39 747 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 757 057.00 | 47 368 545.00 | | 46 757 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 413.00 | 223 910.00 | | 280 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 745.00 | 1 339 247.00 | | 585 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 384.00 | 38 087.00 | | 465 384.00 |
EA Autres dettes | 306 037.00 | 294 118.00 | | 306 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 394 638.00 | 49 263 907.00 | | 48 394 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 142 139.00 | 88 540 175.00 | | 88 142 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 224.00 | 49 039 997.00 | | 1 574 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 256 496.00 | | 7 256 496.00 | 7 256 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 256 496.00 | | 7 256 496.00 | 7 256 496.00 |
FQ Autres produits | | | 18 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 223.00 | 6 970 434.00 | | 7 411 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 281.00 | 6 905 476.00 | | 6 878 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 942.00 | 64 958.00 | | 532 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 933 423.00 | | | 92 933 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 933 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 933 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 933 423.00 | | | 92 933 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 598 298.00 | 2 731 264.00 | | 22 598 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 598 298.00 | 2 731 264.00 | | 22 598 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 414.00 | | | 280 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 746.00 | 585 746.00 | | 585 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 037.00 | 306 037.00 | | 306 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 475.00 | 2 765 475.00 | | 2 765 475.00 |
VB T. V. A. | 179 373.00 | 179 373.00 | | 179 373.00 |
VC Groupe et associés | 13 255 823.00 | 13 255 823.00 | | 13 255 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 757 057.00 | 217 057.00 | 46 540 000.00 | 46 757 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 112.00 | 3 713 112.00 | | 3 713 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 033.00 | 199 033.00 | | 199 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 112 815.00 | 20 112 815.00 | | 20 112 815.00 |
VW T.V.A. | 460 912.00 | 460 912.00 | | 460 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 394 638.00 | 1 574 224.00 | 46 540 000.00 | 48 394 638.00 |