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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 |
AP Constructions | 78 683 422.00 | 22 598 297.00 | 56 085 124.00 | 78 683 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 933 422.00 | 22 598 297.00 | 70 335 124.00 | 92 933 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 517.00 | | 228 517.00 | 228 517.00 |
BZ Autres créances | 17 976 209.00 | | 17 976 209.00 | 17 976 209.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 205 051.00 | | 18 205 051.00 | 18 205 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 138 473.00 | 22 598 297.00 | 88 540 175.00 | 111 138 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 410 757.00 | | | 15 410 757.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 308.00 | 558 190.00 | | 711 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 958.00 | 3 062 373.00 | | 64 958.00 |
DL TOTAL (I) | 39 276 268.00 | 42 120 563.00 | | 39 276 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 368 545.00 | 48 252 156.00 | | 47 368 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 910.00 | 139 544.00 | | 223 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 247.00 | 173 766.00 | | 1 339 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
EA Autres dettes | 294 118.00 | | | 294 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 263 907.00 | 48 565 467.00 | | 49 263 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 540 175.00 | 90 686 030.00 | | 88 540 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 899 344.00 | | 6 899 344.00 | 6 899 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 344.00 | | 6 899 344.00 | 6 899 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 038 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 425.00 | 8 411.00 | | 18 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 425.00 | 1 046 929.00 | | 18 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 425.00 | 1 046 929.00 | | 18 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 970 434.00 | 8 464 115.00 | | 6 970 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 476.00 | 5 401 743.00 | | 6 905 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 958.00 | 3 062 372.00 | | 64 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 878 744.00 | | 54 678.00 | 92 878 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 933 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 933 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 878 744.00 | | 54 678.00 | 92 878 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 867 034.00 | 2 731 264.00 | | 19 867 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 867 034.00 | 2 731 264.00 | | 19 867 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 910.00 | | | 223 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 247.00 | 1 339 247.00 | | 1 339 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 118.00 | 294 118.00 | | 294 118.00 |
UX Autres créances clients | 228 518.00 | 228 518.00 | | 228 518.00 |
VB T. V. A. | 284 798.00 | 284 798.00 | | 284 798.00 |
VC Groupe et associés | 12 479 141.00 | 12 479 141.00 | | 12 479 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 368 545.00 | 47 368 545.00 | | 47 368 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212 271.00 | 5 212 271.00 | | 5 212 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 204 728.00 | 18 204 728.00 | | 18 204 728.00 |
VW T.V.A. | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 263 907.00 | 49 039 997.00 | | 49 263 907.00 |