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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 589.00 | 10 401.00 | 13 188.00 | 23 589.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 334.00 | 50 261.00 | 202 073.00 | 252 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 923.00 | 60 661.00 | 385 261.00 | 445 923.00 |
BT Marchandises | 138 893.00 | | 138 893.00 | 138 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
BZ Autres créances | 227 196.00 | | 227 196.00 | 227 196.00 |
CF Disponibilités | 665 269.00 | | 665 269.00 | 665 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 026.00 | | 1 117 026.00 | 1 117 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 948.00 | 60 661.00 | 1 502 287.00 | 1 562 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 678.00 | | | -114 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
DL TOTAL (I) | 313 106.00 | | | 313 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 564.00 | | | 314 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 197.00 | | | 396 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 819.00 | | | 148 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 181.00 | | | 1 189 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 287.00 | | | 1 502 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 665.00 | | | 534 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 026.00 | | 2 450 026.00 | 2 450 026.00 |
FG Production vendue services | 530 842.00 | | 530 842.00 | 530 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 867.00 | | 2 980 867.00 | 2 980 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 348.00 | |
GE Autres charges | | | 86 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 551.00 | | | 3 048 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 766.00 | | | 2 720 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 575.00 | | 2 348.00 | 443 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 589.00 | | | 173 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 985.00 | | 2 348.00 | 249 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 314.00 | 35 348.00 | | 25 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | 6 330.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 243.00 | 29 018.00 | | 21 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 819.00 | 148 819.00 | | 148 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 564.00 | 56 246.00 | 237 481.00 | 314 564.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 257.00 | | | 220 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 863.00 | 312 863.00 | 20 000.00 | 332 863.00 |
VW T.V.A. | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 983.00 | 534 665.00 | 237 481.00 | 792 983.00 |