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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 589.00 | 20 331.00 | 3 258.00 | 23 589.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 771.00 | 109 961.00 | 159 810.00 | 269 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 360.00 | 130 292.00 | 333 068.00 | 463 360.00 |
BT Marchandises | 200 349.00 | | 200 349.00 | 200 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 822.00 | | 311 822.00 | 311 822.00 |
BZ Autres créances | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CF Disponibilités | 1 065 531.00 | | 1 065 531.00 | 1 065 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 514.00 | | 1 659 514.00 | 1 659 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 874.00 | 130 292.00 | 1 992 582.00 | 2 122 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 735.00 | | | 520 735.00 |
DL TOTAL (I) | 630 749.00 | | | 630 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 738.00 | | | 201 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 793.00 | | | 480 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 638.00 | | | 357 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 578.00 | | | 267 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 833.00 | | | 1 361 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 582.00 | | | 1 992 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 041.00 | | | 881 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 924 681.00 | | 3 924 681.00 | 3 924 681.00 |
FG Production vendue services | 864 721.00 | | 864 721.00 | 864 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 402.00 | | 4 789 402.00 | 4 789 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 488.00 | |
GE Autres charges | | | 138 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 487.00 | | | 206 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 035.00 | | | 4 897 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 301.00 | | | 4 376 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 735.00 | | | 520 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 540.00 | | 17 821.00 | 445 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 589.00 | | | 173 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 950.00 | | 17 821.00 | 251 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 804.00 | 34 488.00 | | 95 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 730.00 | 3 600.00 | | 16 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 074.00 | 30 887.00 | | 79 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 638.00 | 357 638.00 | | 357 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 822.00 | 311 822.00 | | 311 822.00 |
VB T. V. A. | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 738.00 | 201 738.00 | | 201 738.00 |
VI Groupe et associés | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 088.00 | 390 088.00 | 20 000.00 | 410 088.00 |
VW T.V.A. | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 041.00 | 881 041.00 | | 881 041.00 |