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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 667.00 | 170 464.00 | 107 203.00 | 277 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 256.00 | 194 053.00 | 277 203.00 | 471 256.00 |
BT Marchandises | 247 601.00 | 1 013.00 | 246 589.00 | 247 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 000.00 | 5 454.00 | 269 547.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
CF Disponibilités | 1 168 434.00 | | 1 168 434.00 | 1 168 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 415.00 | 6 467.00 | 1 817 949.00 | 1 824 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 671.00 | 200 520.00 | 2 095 151.00 | 2 295 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136.00 | | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 062.00 | | | 412 062.00 |
DL TOTAL (I) | 522 198.00 | | | 522 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 826.00 | | | 322 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 014.00 | | | 724 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 539.00 | | | 249 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 038.00 | | | 213 038.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 953.00 | | | 1 572 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 151.00 | | | 2 095 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 940.00 | | | 848 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 712.00 | | 3 743 712.00 | 3 743 712.00 |
FG Production vendue services | 803 654.00 | | 803 654.00 | 803 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 365.00 | | 4 547 365.00 | 4 547 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 133 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 491.00 | | | 4 672 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 429.00 | | | 4 260 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 062.00 | | | 412 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 256.00 | | | 471 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 589.00 | | | 173 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 667.00 | | | 277 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 340.00 | 28 713.00 | 194 053.00 | 165 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 631.00 | 958.00 | 23 589.00 | 22 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 709.00 | 27 755.00 | 170 464.00 | 142 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | | 54.00 | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 521.00 | | 54.00 | 6 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 521.00 | | 54.00 | 6 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 539.00 | 249 539.00 | | 249 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 826.00 | 322 826.00 | | 322 826.00 |
VI Groupe et associés | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 424.00 | 404 424.00 | 20 000.00 | 424 424.00 |
VW T.V.A. | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 940.00 | 848 940.00 | | 848 940.00 |