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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 589.00 | 16 730.00 | 6 859.00 | 23 589.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 950.00 | 79 074.00 | 172 876.00 | 251 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 540.00 | 95 804.00 | 349 735.00 | 445 540.00 |
BT Marchandises | 161 789.00 | | 161 789.00 | 161 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 548.00 | | 224 548.00 | 224 548.00 |
BZ Autres créances | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CF Disponibilités | 1 073 803.00 | | 1 073 803.00 | 1 073 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 771.00 | | 1 548 771.00 | 1 548 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 311.00 | 95 804.00 | 1 898 506.00 | 1 994 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 208.00 | | | 323 208.00 |
DL TOTAL (I) | 433 214.00 | | | 433 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 835.00 | | | 258 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 220.00 | | | 554 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 253.00 | | | 309 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 436.00 | | | 290 436.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 292.00 | | | 1 465 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 506.00 | | | 1 898 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 072.00 | | | 911 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210 131.00 | | 3 210 131.00 | 3 210 131.00 |
FG Production vendue services | 638 490.00 | | 638 490.00 | 638 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 622.00 | | 3 848 622.00 | 3 848 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 575.00 | |
GE Autres charges | | | 112 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 906.00 | | | 143 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 496.00 | | | 3 925 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 288.00 | | | 3 602 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 208.00 | | | 323 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 923.00 | | 508.00 | 445 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 445 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 251 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 589.00 | | | 173 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 334.00 | | 508.00 | 252 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 661.00 | 35 575.00 | 432.00 | 60 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401.00 | 6 330.00 | | 10 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 261.00 | 29 245.00 | 432.00 | 50 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 253.00 | 309 253.00 | | 309 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 548.00 | | | 224 548.00 |
VB T. V. A. | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 835.00 | 258 835.00 | | 258 835.00 |
VI Groupe et associés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 493.00 | 310 493.00 | 20 000.00 | 330 493.00 |
VW T.V.A. | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 072.00 | 911 072.00 | | 911 072.00 |