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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 589.00 | 22 631.00 | 958.00 | 23 589.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 667.00 | 142 709.00 | 134 958.00 | 277 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 256.00 | 165 340.00 | 305 916.00 | 471 256.00 |
BT Marchandises | 259 908.00 | | 259 908.00 | 259 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 014.00 | 5 508.00 | 317 506.00 | 323 014.00 |
BZ Autres créances | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CF Disponibilités | 858 082.00 | | 858 082.00 | 858 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 322.00 | 5 508.00 | 1 553 814.00 | 1 559 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 578.00 | 170 848.00 | 1 859 730.00 | 2 030 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 287.00 | | | 435 287.00 |
DL TOTAL (I) | 545 336.00 | | | 545 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 049.00 | | | 143 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 291.00 | | | 617 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 952.00 | | | 275 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 635.00 | | | 227 635.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 394.00 | | | 1 314 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 730.00 | | | 1 859 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 744.00 | | | 614 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 882 206.00 | | 3 882 206.00 | 3 882 206.00 |
FG Production vendue services | 874 101.00 | | 874 101.00 | 874 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 307.00 | | 4 756 307.00 | 4 756 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 136 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 954.00 | | | 136 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 626.00 | | | 171 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 574.00 | | | 4 854 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 287.00 | | | 4 419 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 287.00 | | | 435 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 360.00 | | 7 896.00 | 463 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 589.00 | | | 173 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 771.00 | | 7 896.00 | 269 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 292.00 | 35 048.00 | 165 340.00 | 130 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 331.00 | 2 300.00 | 22 631.00 | 20 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 961.00 | 32 748.00 | 142 709.00 | 109 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 952.00 | 275 952.00 | | 275 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 384.00 | 314 384.00 | | 314 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 049.00 | 60 690.00 | 82 359.00 | 143 049.00 |
VI Groupe et associés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 923.00 | 433 923.00 | 20 000.00 | 453 923.00 |
VW T.V.A. | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 103.00 | 614 744.00 | 82 359.00 | 697 103.00 |