| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 369.00 | 26 458.00 | 436 911.00 | 463 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 509.00 | 48 798.00 | 638 711.00 | 687 509.00 |
BT Marchandises | 369 719.00 | 5 362.00 | 364 357.00 | 369 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 449.00 | 7 600.00 | 418 849.00 | 426 449.00 |
BZ Autres créances | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
CF Disponibilités | 966 696.00 | | 966 696.00 | 966 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 140.00 | 12 962.00 | 1 913 178.00 | 1 926 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 649.00 | 61 760.00 | 2 551 889.00 | 2 613 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 293.00 | | | 333 293.00 |
DL TOTAL (I) | 443 491.00 | | | 443 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 956.00 | | | 642 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953 894.00 | | | 953 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 386.00 | | | 273 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 817.00 | | | 186 817.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 398.00 | | | 2 108 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 889.00 | | | 2 551 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 607.00 | | | 830 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 340 631.00 | | 4 340 631.00 | 4 340 631.00 |
FG Production vendue services | 935 741.00 | | 935 741.00 | 935 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 372.00 | | 5 276 372.00 | 5 276 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 154 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 201.00 | | | 154 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 655.00 | | | 151 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 561.00 | | | 238 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 946.00 | | | -165 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 046.00 | | | 5 516 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 752.00 | | | 5 182 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 293.00 | | | 333 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 256.00 | | 664 302.00 | 471 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 048.00 | 687 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 249.00 | 202 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 799.00 | 463 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 589.00 | | 180 000.00 | 173 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 667.00 | | 462 501.00 | 277 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 21 800.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 053.00 | 131 138.00 | 276 393.00 | 194 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 589.00 | | 1 249.00 | 23 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 464.00 | 131 138.00 | 275 144.00 | 170 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 386.00 | 273 386.00 | | 273 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 162.00 | 238 162.00 | | 238 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 956.00 | 319 058.00 | 234 269.00 | 642 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 528.00 | 507 528.00 | | 507 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 236.00 | 574 435.00 | 21 800.00 | 596 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 504.00 | 830 607.00 | 234 269.00 | 1 154 504.00 |