| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 592.00 | 739.00 | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 2 490.00 | 4 644.00 | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 660.00 | 1 970.00 | 17 690.00 | 19 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 002.00 | 5 053.00 | 161 949.00 | 167 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BN En cours de production de biens | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 126.00 | | 153 126.00 | 153 126.00 |
BZ Autres créances | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CF Disponibilités | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 005.00 | | 326 005.00 | 326 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 007.00 | 5 053.00 | 487 955.00 | 493 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
DL TOTAL (I) | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 187.00 | | | 116 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 051.00 | | | 390 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 955.00 | | | 487 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 663.00 | | | 223 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 161.00 | | 1 591 161.00 | 1 591 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 161.00 | | 1 591 161.00 | 1 591 161.00 |
FM Production stockée | | | 17 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 856.00 | | | 1 625 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 952.00 | | | 1 537 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 167 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 26 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 059.00 | 6.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 955.00 | 38 567.00 | 141 588.00 | 202 955.00 |
VI Groupe et associés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 512.00 | 189 512.00 | | 189 512.00 |
VW T.V.A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 051.00 | 223 663.00 | 141 588.00 | 388 051.00 |