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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 721.00 | 11 230.00 | 10 491.00 | 21 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 336.00 | 61 454.00 | 42 883.00 | 104 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 684.00 | 74 015.00 | 195 670.00 | 269 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BN En cours de production de biens | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 899.00 | | 184 899.00 | 184 899.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 221 778.00 | | 221 778.00 | 221 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 534.00 | | 425 534.00 | 425 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 218.00 | 74 015.00 | 621 203.00 | 695 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 407.00 | | | 206 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 537.00 | | | 466 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 203.00 | | | 621 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 612.00 | | | 308 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 161.00 | | 34 085.00 | 268 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 562.00 | 269 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 562.00 | 126 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 534.00 | | 34 085.00 | 124 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 873.00 | 23 483.00 | 20 342.00 | 70 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 542.00 | 23 483.00 | 20 342.00 | 69 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 767.00 | 183 767.00 | | 183 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 407.00 | 54 857.00 | 149 438.00 | 206 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 069.00 | 193 069.00 | | 193 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 664.00 | 197 245.00 | 3 419.00 | 200 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 162.00 | 308 612.00 | 149 438.00 | 460 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |