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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 035.00 | 296.00 | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977.00 | 4 777.00 | 4 201.00 | 8 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 896.00 | 16 201.00 | 92 695.00 | 108 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 500.00 | 22 013.00 | 239 487.00 | 261 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BN En cours de production de biens | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 777.00 | 5 949.00 | 179 827.00 | 185 777.00 |
BZ Autres créances | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CF Disponibilités | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 864.00 | 5 949.00 | 344 915.00 | 350 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 364.00 | 27 962.00 | 584 402.00 | 612 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DL TOTAL (I) | 117 444.00 | | | 117 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 959.00 | | | 466 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 402.00 | | | 584 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 030.00 | | | 281 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 002.00 | | 94 501.00 | 167 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 261 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 117 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | | 91 082.00 | 26 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 3 419.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053.00 | 16 963.00 | 3.00 | 5 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 443.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 16 520.00 | 3.00 | 4 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 949.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 980.00 | 56 051.00 | 185 929.00 | 241 980.00 |
VI Groupe et associés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 125.00 | 39 097.00 | 3 028.00 | 42 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 449.00 | 226 266.00 | 361 831.00 | 262 449.00 |
VW T.V.A. | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 959.00 | 281 030.00 | 185 929.00 | 466 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |