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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 9 454.00 | 6 184.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 896.00 | 60 088.00 | 48 809.00 | 108 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 161.00 | 70 873.00 | 197 288.00 | 268 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 074.00 | 11 898.00 | 257 176.00 | 269 074.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 219.00 | 11 898.00 | 339 321.00 | 351 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 380.00 | 82 771.00 | 536 609.00 | 619 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 323.00 | | | 169 323.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 657.00 | | | 446 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 609.00 | | | 536 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 662.00 | | | 337 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 161.00 | | | 268 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 341.00 | 24 532.00 | | 46 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 010.00 | 24 532.00 | | 45 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 770.00 | 183 770.00 | | 183 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 282.00 | 63 317.00 | 105 965.00 | 169 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 984.00 | 265 706.00 | 14 278.00 | 279 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 176.00 | 273 479.00 | 17 697.00 | 291 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 627.00 | 337 662.00 | 105 965.00 | 443 627.00 |