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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 6 755.00 | 8 883.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 896.00 | 38 255.00 | 70 642.00 | 108 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 161.00 | 46 341.00 | 221 820.00 | 268 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BN En cours de production de biens | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 090.00 | 5 949.00 | 180 141.00 | 186 090.00 |
BZ Autres créances | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CF Disponibilités | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 741.00 | 5 949.00 | 274 792.00 | 280 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 902.00 | 52 290.00 | 496 612.00 | 548 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 371.00 | | | -43 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 316.00 | | | 421 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 612.00 | | | 496 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 126.00 | | | 257 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 500.00 | | 6 661.00 | 261 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 873.00 | | 6 661.00 | 117 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 013.00 | 24 328.00 | | 22 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 296.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 977.00 | 24 032.00 | | 20 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 968.00 | 62 494.00 | 136 475.00 | 198 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 519.00 | 123 704.00 | | 134 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 221 596.00 | 207 318.00 | 14 278.00 | 221 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 656.00 | 215 960.00 | 17 697.00 | 233 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 416.00 | 257 126.00 | 136 475.00 | 404 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |