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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 044.00 | 16 741.00 | 13 303.00 | 30 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 397.00 | 82 520.00 | 46 877.00 | 129 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 649.00 | 100 592.00 | 199 057.00 | 299 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 182.00 | | 292 182.00 | 292 182.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CF Disponibilités | 140 047.00 | | 140 047.00 | 140 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 564.00 | | 526 564.00 | 526 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 213.00 | 100 592.00 | 725 621.00 | 826 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 602.00 | | | 156 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 979.00 | | | 507 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 621.00 | | | 725 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 716.00 | | | 361 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 684.00 | | 34 378.00 | 269 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 419.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 413.00 | 299 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 159 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 058.00 | | 34 378.00 | 126 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 015.00 | 27 571.00 | 994.00 | 74 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 684.00 | 27 571.00 | 994.00 | 72 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 198.00 | 129 198.00 | | 129 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 237.00 | 163 478.00 | 40 759.00 | 204 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 304 106.00 | 304 106.00 | | 304 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 602.00 | 64 225.00 | 92 377.00 | 156 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 321.00 | 311 321.00 | | 311 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 852.00 | 361 716.00 | 133 136.00 | 494 852.00 |