| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 37 500.00 | 1 762 500.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 778.00 | 978.00 | 8 800.00 | 9 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 448.00 | 5 603.00 | 96 845.00 | 102 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 170.00 | 44 081.00 | 2 740 089.00 | 2 784 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BT Marchandises | 339 040.00 | | 339 040.00 | 339 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BZ Autres créances | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
CF Disponibilités | 326 704.00 | | 326 704.00 | 326 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 932.00 | | 824 932.00 | 824 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 102.00 | 44 081.00 | 3 565 021.00 | 3 609 102.00 |
CU Autres participations | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 544.00 | | | -93 544.00 |
DL TOTAL (I) | -83 544.00 | | | -83 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 977.00 | | | 2 096 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 438.00 | | | 551 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
EA Autres dettes | 751 340.00 | | | 751 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 565.00 | | | 3 648 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 021.00 | | | 3 565 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 418.00 | | | 877 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 312.00 | | 3 320 312.00 | 3 320 312.00 |
FD Production vendue biens | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
FG Production vendue services | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 704.00 | | 3 433 704.00 | 3 433 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 471.00 | | | 3 435 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 015.00 | | | 3 529 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 543.00 | | | -93 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 784 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 944.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 438.00 | 551 438.00 | | 551 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 340.00 | 38 840.00 | 300 000.00 | 751 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 977.00 | 128 705.00 | 535 903.00 | 2 096 977.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 764.00 | 155 860.00 | 12 904.00 | 168 764.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 564.00 | 877 417.00 | 926 278.00 | 3 648 564.00 |