| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 112 500.00 | 1 687 500.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 328.00 | 3 200.00 | 8 128.00 | 11 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 348.00 | 16 967.00 | 89 381.00 | 106 348.00 |
AX Avances et acomptes | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 949.00 | 132 667.00 | 2 686 282.00 | 2 818 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BT Marchandises | 377 439.00 | | 377 439.00 | 377 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BZ Autres créances | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
CF Disponibilités | 451 678.00 | | 451 678.00 | 451 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 506.00 | | 961 506.00 | 961 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 454.00 | 132 667.00 | 3 647 788.00 | 3 780 454.00 |
CU Autres participations | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 544.00 | | | -93 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 745.00 | -93 544.00 | | 223 745.00 |
DL TOTAL (I) | 140 201.00 | -83 544.00 | | 140 201.00 |
DP Provisions pour risques | 920.00 | | | 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 920.00 | | | 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 272.00 | 2 096 977.00 | | 1 968 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 375.00 | 90 375.00 | | 70 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 962.00 | 551 438.00 | | 515 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 897.00 | 158 435.00 | | 234 897.00 |
EA Autres dettes | 717 160.00 | 751 340.00 | | 717 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 666.00 | 3 648 565.00 | | 3 506 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 788.00 | 3 565 021.00 | | 3 647 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 972.00 | 877 418.00 | | 951 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 744 878.00 | | 6 744 878.00 | 6 744 878.00 |
FD Production vendue biens | 238 906.00 | | 238 906.00 | 238 906.00 |
FG Production vendue services | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 498.00 | | 7 007 498.00 | 7 007 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 70.00 | | 1 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 70.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | -70.00 | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 507.00 | 3 435 471.00 | | 7 011 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787 762.00 | 3 529 015.00 | | 6 787 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 745.00 | -93 543.00 | | 223 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 170.00 | | 34 779.00 | 2 784 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 226.00 | | 16 381.00 | 2 112 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 944.00 | | 18 398.00 | 31 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 080.00 | 88 587.00 | | 44 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 080.00 | 88 587.00 | | 44 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 962.00 | 515 962.00 | | 515 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 160.00 | 70 333.00 | 290 734.00 | 717 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
UX Autres créances clients | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 272.00 | 130 780.00 | 544 540.00 | 1 968 272.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 705.00 | | | 128 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 008.00 | 185 573.00 | | 26 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
VW T.V.A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 666.00 | 951 972.00 | 905 649.00 | 3 506 666.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |