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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 821 078.00 | 264 141.00 | 1 556 937.00 | 1 821 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 045.00 | 10 242.00 | 26 803.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 604.00 | 42 621.00 | 83 982.00 | 126 604.00 |
AX Avances et acomptes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 642.00 | 317 004.00 | 2 557 638.00 | 2 874 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BT Marchandises | 362 135.00 | | 362 135.00 | 362 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 462.00 | 480.00 | 17 982.00 | 18 462.00 |
BZ Autres créances | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
CF Disponibilités | 613 146.00 | | 613 146.00 | 613 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 392.00 | 480.00 | 1 085 912.00 | 1 086 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 034.00 | 317 484.00 | 3 643 550.00 | 3 961 034.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 221.00 | 129 201.00 | | 298 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 532.00 | 169 020.00 | | 233 532.00 |
DL TOTAL (I) | 542 753.00 | 309 221.00 | | 542 753.00 |
DP Provisions pour risques | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 605.00 | 1 837 492.00 | | 1 704 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 850.00 | 70 825.00 | | 70 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 997.00 | 540 970.00 | | 526 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 904.00 | 230 881.00 | | 210 904.00 |
EA Autres dettes | 586 521.00 | 656 242.00 | | 586 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 877.00 | 3 336 411.00 | | 3 099 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 550.00 | 3 646 552.00 | | 3 643 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 372 889.00 | | 7 372 889.00 | 7 372 889.00 |
FD Production vendue biens | 237 550.00 | | 237 550.00 | 237 550.00 |
FG Production vendue services | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627 265.00 | | 7 627 265.00 | 7 627 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 135 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 158.00 | 5 895.00 | | 17 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 158.00 | 5 895.00 | | 17 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 147.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 147.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 963.00 | 5 748.00 | | 16 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 852.00 | 57 078.00 | | 85 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 123.00 | 6 981 750.00 | | 7 658 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 591.00 | 6 812 731.00 | | 7 424 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 532.00 | 169 020.00 | | 233 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 059.00 | | 61 877.00 | 2 838 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 294.00 | 2 874 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 294.00 | 2 188 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 443.00 | | 49 821.00 | 2 164 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 617.00 | | 12 056.00 | 33 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 080.00 | 93 925.00 | | 223 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 080.00 | 93 925.00 | | 223 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920.00 | | | 920.00 |
6T Sur comptes clients | 24.00 | 456.00 | | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 456.00 | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | 456.00 | | 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 997.00 | 526 997.00 | | 526 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 521.00 | 72 821.00 | 311 924.00 | 586 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
UX Autres créances clients | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 605.00 | 135 030.00 | 562 235.00 | 1 704 605.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 888.00 | | | 132 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 342.00 | 108 269.00 | 24 073.00 | 132 342.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 876.00 | 945 751.00 | 945 009.00 | 3 099 876.00 |