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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 821 078.00 | 342 152.00 | 1 478 926.00 | 1 821 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 045.00 | 17 651.00 | 19 394.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 276.00 | 57 673.00 | 102 603.00 | 160 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AX Avances et acomptes | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 080.00 | 417 476.00 | 2 516 604.00 | 2 934 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BT Marchandises | 312 342.00 | | 312 342.00 | 312 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 516.00 | 525.00 | 17 992.00 | 18 516.00 |
BZ Autres créances | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CF Disponibilités | 1 246 395.00 | | 1 246 395.00 | 1 246 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 669.00 | 525.00 | 1 650 145.00 | 1 650 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 750.00 | 418 001.00 | 4 166 749.00 | 4 584 750.00 |
CU Autres participations | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 753.00 | 298 221.00 | | 531 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 156.00 | 233 532.00 | | 264 156.00 |
DL TOTAL (I) | 806 908.00 | 542 753.00 | | 806 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 804.00 | 1 704 605.00 | | 2 062 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 497.00 | 526 997.00 | | 505 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 384.00 | 210 904.00 | | 215 384.00 |
EA Autres dettes | 505 305.00 | 586 521.00 | | 505 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 840.00 | 3 099 877.00 | | 3 359 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 749.00 | 3 643 550.00 | | 4 166 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 052.00 | 945 752.00 | | 1 014 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 257 992.00 | | 7 257 992.00 | 7 257 992.00 |
FD Production vendue biens | 250 472.00 | | 250 472.00 | 250 472.00 |
FG Production vendue services | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 364.00 | | 7 531 364.00 | 7 531 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 257.00 | 17 158.00 | | 11 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 177.00 | 17 158.00 | | 12 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | 195.00 | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | 195.00 | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 484.00 | 16 963.00 | | 8 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 446.00 | 85 852.00 | | 96 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 041.00 | 7 658 123.00 | | 7 555 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 290 885.00 | 7 424 591.00 | | 7 290 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 156.00 | 233 532.00 | | 264 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 642.00 | | 63 681.00 | 2 874 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 2 934 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243.00 | 2 238 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 970.00 | | 54 233.00 | 2 188 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 673.00 | | 9 448.00 | 45 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 004.00 | 100 472.00 | | 317 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 004.00 | 100 472.00 | | 317 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 45.00 | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 45.00 | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 45.00 | 920.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 497.00 | 505 497.00 | | 505 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 305.00 | 74 335.00 | 308 697.00 | 505 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
UX Autres créances clients | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 804.00 | 218 836.00 | 904 847.00 | 2 062 804.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 801.00 | | | 141 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 262.00 | 89 037.00 | 26 225.00 | 115 262.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 840.00 | 1 014 052.00 | 1 284 394.00 | 3 359 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |