| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 187 500.00 | 1 612 501.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 945.00 | 6 185.00 | 10 760.00 | 16 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 392.00 | 29 395.00 | 91 997.00 | 121 392.00 |
AX Avances et acomptes | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 059.00 | 223 080.00 | 2 614 979.00 | 2 838 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 371 412.00 | | 371 412.00 | 371 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 263.00 | 24.00 | 24 239.00 | 24 263.00 |
BZ Autres créances | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CF Disponibilités | 562 800.00 | | 562 800.00 | 562 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 597.00 | 24.00 | 1 031 573.00 | 1 031 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 656.00 | 223 104.00 | 3 646 552.00 | 3 869 656.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
DH Report à nouveau | | -93 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 020.00 | 223 745.00 | | 169 020.00 |
DL TOTAL (I) | 309 221.00 | 140 201.00 | | 309 221.00 |
DP Provisions pour risques | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 492.00 | 1 968 272.00 | | 1 837 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 825.00 | 70 375.00 | | 70 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 970.00 | 515 962.00 | | 540 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 881.00 | 234 897.00 | | 230 881.00 |
EA Autres dettes | 656 242.00 | 717 160.00 | | 656 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 411.00 | 3 506 666.00 | | 3 336 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 552.00 | 3 647 788.00 | | 3 646 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 714.00 | 951 972.00 | | 975 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 692 499.00 | | 6 692 499.00 | 6 692 499.00 |
FD Production vendue biens | 254 001.00 | | 254 001.00 | 254 001.00 |
FG Production vendue services | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 557.00 | | 6 967 557.00 | 6 967 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 655 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 940.00 | 2 904.00 | | 6 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 136.00 | 1 119.00 | | 1 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 570.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 2 490.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 748.00 | -2 490.00 | | 5 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 078.00 | 32 441.00 | | 57 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 750.00 | 7 011 507.00 | | 6 981 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812 731.00 | 6 787 762.00 | | 6 812 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 020.00 | 223 745.00 | | 169 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 949.00 | | 35 836.00 | 2 818 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 725.00 | 33 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 725.00 | 2 838 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 607.00 | | 35 836.00 | 2 128 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 667.00 | 90 413.00 | | 132 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 667.00 | 90 413.00 | | 132 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920.00 | | | 920.00 |
6T Sur comptes clients | | 24.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 24.00 | | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 375.00 | 450.00 | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 970.00 | 540 970.00 | | 540 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 242.00 | 70 599.00 | 296 603.00 | 656 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UX Autres créances clients | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 492.00 | 132 888.00 | 553 317.00 | 1 837 492.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 410.00 | 975 713.00 | 920 370.00 | 3 336 410.00 |