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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 821 078.00 | 420 163.00 | 1 400 915.00 | 1 821 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 199.00 | 24 458.00 | 14 741.00 | 39 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 818.00 | 118 817.00 | 649 001.00 | 767 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 069.00 | 563 438.00 | 2 964 631.00 | 3 528 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BT Marchandises | 356 280.00 | | 356 280.00 | 356 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 201.00 | 533.00 | 13 667.00 | 14 201.00 |
BZ Autres créances | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
CF Disponibilités | 550 302.00 | | 550 302.00 | 550 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 975.00 | 533.00 | 1 050 441.00 | 1 050 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 044.00 | 563 971.00 | 4 015 073.00 | 4 579 044.00 |
CU Autres participations | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 721 908.00 | | | 721 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 714.00 | | | 148 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
DL TOTAL (I) | 908 701.00 | | | 908 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 967.00 | | | 1 843 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 380.00 | | | 578 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 180.00 | | | 182 180.00 |
EA Autres dettes | 430 970.00 | | | 430 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 372.00 | | | 3 106 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 073.00 | | | 4 015 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 180.00 | | | 1 057 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 080.00 | | 627 190.00 | 2 934 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 59 974.00 | 2 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 675.00 | 10 526.00 | 3 528 069.00 | 22 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 560.00 | 10 526.00 | 2 828 095.00 | 20 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 959.00 | | 620 222.00 | 2 238 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 121.00 | | 6 968.00 | 55 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 476.00 | 150 723.00 | 4 761.00 | 417 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 476.00 | 150 723.00 | 4 761.00 | 417 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 8.00 | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 8.00 | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 8.00 | | 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 380.00 | 578 380.00 | | 578 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 970.00 | 74 876.00 | 314 928.00 | 430 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
UX Autres créances clients | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 967.00 | 221 744.00 | 909 776.00 | 1 843 967.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 837.00 | | | 218 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 388.00 | 141 278.00 | 24 110.00 | 165 388.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 372.00 | 1 057 180.00 | 1 295 579.00 | 3 106 372.00 |