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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 377 944.00 | 3 218 186.00 | 159 757.00 | 3 377 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 910.00 | 213 125.00 | 215 785.00 | 428 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969 128.00 | 1 577 797.00 | 2 391 332.00 | 3 969 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 886.00 | | 188 886.00 | 188 886.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 849 890.00 | 5 009 108.00 | 3 840 782.00 | 8 849 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
BZ Autres créances | 671 077.00 | | 671 077.00 | 671 077.00 |
CF Disponibilités | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 928.00 | | 814 928.00 | 814 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 664 818.00 | 5 009 108.00 | 4 655 710.00 | 9 664 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 730 840.00 | | 730 840.00 | 730 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 353 693.00 | 309 604.00 | | 353 693.00 |
DH Report à nouveau | 737 412.00 | 737 412.00 | | 737 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 934.00 | 844 089.00 | | 772 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 885.00 | 1 974 952.00 | | 1 947 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 960.00 | 28 968.00 | | 75 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 744.00 | 655 253.00 | | 1 348 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 558.00 | 431 613.00 | | 457 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 019.00 | 313 263.00 | | 434 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 387.00 | 295 627.00 | | 131 387.00 |
EA Autres dettes | 260 157.00 | 23 592.00 | | 260 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 825.00 | 1 748 316.00 | | 2 707 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 710.00 | 3 723 268.00 | | 4 655 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 225.00 | 1 748 316.00 | | 2 074 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 960.00 | 10 326.00 | | 75 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
FG Production vendue services | 7 162 075.00 | | 7 162 075.00 | 7 162 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 206 671.00 | | 7 206 671.00 | 7 206 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 130.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 509.00 | 29 631.00 | | 17 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 4 578.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 1 852.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 1 852.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | 2 726.00 | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 557.00 | 406 562.00 | | 349 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 753.00 | 7 034 745.00 | | 7 270 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 820.00 | 6 190 656.00 | | 6 497 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 934.00 | 844 089.00 | | 772 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 590 618.00 | | 1 512 809.00 | 7 590 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 087.00 | 740 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 537.00 | 8 849 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 7 964 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715 196.00 | | 1 252 122.00 | 6 715 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 840.00 | | 260 687.00 | 730 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271 428.00 | 740 130.00 | 2 450.00 | 4 271 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271 428.00 | 740 130.00 | 2 450.00 | 4 271 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 616.00 | 205 616.00 | | 205 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 019.00 | 434 019.00 | | 434 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 157.00 | 260 157.00 | | 260 157.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 373 020.00 | | | 373 020.00 |
VC Groupe et associés | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 128.00 | 509 528.00 | 633 600.00 | 1 143 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 379.00 | 767 379.00 | | 767 379.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 267.00 | 1 616 667.00 | 633 600.00 | 2 250 267.00 |