| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 2 778.00 | 22 673.00 | 25 451.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 497 442.00 | 1 469 446.00 | 27 997.00 | 1 497 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 707.00 | 162 861.00 | 4 846.00 | 167 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 234 296.00 | 4 989 930.00 | 5 244 366.00 | 10 234 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 212.00 | | 215 212.00 | 215 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 020 531.00 | 6 635 015.00 | 6 385 516.00 | 13 020 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
BZ Autres créances | 2 859 268.00 | 600 000.00 | 2 259 268.00 | 2 859 268.00 |
CF Disponibilités | 1 517 172.00 | | 1 517 172.00 | 1 517 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 889.00 | 600 000.00 | 3 881 889.00 | 4 481 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 502 420.00 | 7 235 015.00 | 10 267 405.00 | 17 502 420.00 |
CU Autres participations | 750 840.00 | 10 000.00 | 740 840.00 | 750 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 540 051.00 | 540 051.00 | | 540 051.00 |
DH Report à nouveau | 768 605.00 | 752 884.00 | | 768 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 476.00 | 555 722.00 | | 1 176 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 979.00 | 1 932 503.00 | | 2 568 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 658.00 | 1 801 496.00 | | 2 094 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491 294.00 | 5 259 200.00 | | 3 491 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 735.00 | 716 353.00 | | 759 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 661.00 | 354 299.00 | | 552 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 465.00 | 235 760.00 | | 735 465.00 |
EA Autres dettes | 64 615.00 | 394 285.00 | | 64 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 698 426.00 | 8 761 394.00 | | 7 698 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 405.00 | 10 693 897.00 | | 10 267 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 491 294.00 | | | 3 491 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14 436.00 | | -14 436.00 | -14 436.00 |
FG Production vendue services | 9 162 375.00 | | 9 162 375.00 | 9 162 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147 939.00 | | 9 147 939.00 | 9 147 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 401 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 597 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 30 374.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 30 374.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 476.00 | -30 374.00 | | 9 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 170.00 | 142 902.00 | | 611 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 875.00 | 6 422 243.00 | | 9 625 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 399.00 | 5 866 521.00 | | 8 449 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 476.00 | 555 722.00 | | 1 176 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 211.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 656 384.00 | | 2 581 331.00 | 11 656 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 750 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 698.00 | 25 486.00 | 13 020 531.00 | 1 191 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 698.00 | 15 486.00 | 12 114 658.00 | 1 191 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 582.00 | | 10 451.00 | 144 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760 962.00 | | 2 560 880.00 | 10 760 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 840.00 | | 10 000.00 | 750 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156 752.00 | 1 483 749.00 | 15 486.00 | 5 156 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156 752.00 | 1 480 971.00 | 15 486.00 | 5 156 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 610 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 610 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 262.00 | 141 896.00 | 543 366.00 | 685 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 661.00 | 552 661.00 | | 552 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 422.00 | 198 422.00 | | 198 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 868.00 | 459 868.00 | | 459 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
UX Autres créances clients | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 376.00 | 2 250 376.00 | | 2 250 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 631.00 | 315 226.00 | 1 757 813.00 | 2 092 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 806 032.00 | 2 806 032.00 | | 2 806 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 990.00 | | | 219 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 380.00 | 443 380.00 | | 443 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 716.00 | 2 964 716.00 | | 2 964 716.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 691.00 | 4 617 920.00 | 2 301 179.00 | 6 938 691.00 |