| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 377 944.00 | 3 263 897.00 | 114 046.00 | 3 377 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 748.00 | 275 904.00 | 356 844.00 | 632 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909 296.00 | 2 275 878.00 | 2 633 418.00 | 4 909 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 769 388.00 | | 769 388.00 | 769 388.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 570 798.00 | 5 815 680.00 | 4 755 118.00 | 10 570 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
BZ Autres créances | 609 060.00 | | 609 060.00 | 609 060.00 |
CF Disponibilités | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 373.00 | | 786 373.00 | 786 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 357 171.00 | 5 815 680.00 | 5 541 491.00 | 11 357 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 730 840.00 | | 730 840.00 | 730 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 376 627.00 | 353 693.00 | | 376 627.00 |
DH Report à nouveau | 737 412.00 | 737 412.00 | | 737 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 424.00 | 772 934.00 | | 963 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 309.00 | 1 947 885.00 | | 2 161 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 75 960.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 063.00 | 1 348 744.00 | | 1 726 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 305.00 | 457 558.00 | | 371 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 974.00 | 434 019.00 | | 1 050 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 792.00 | 131 387.00 | | 177 792.00 |
EA Autres dettes | 53 349.00 | 260 157.00 | | 53 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 182.00 | 2 707 825.00 | | 3 380 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 491.00 | 4 655 710.00 | | 5 541 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 182.00 | 2 074 225.00 | | 3 380 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 75 960.00 | | 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
FG Production vendue services | 7 798 632.00 | | 7 798 632.00 | 7 798 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 440.00 | | 7 805 440.00 | 7 805 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 155.00 | 17 509.00 | | 152 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 500.00 | 2 083.00 | | 134 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 614.00 | 2 083.00 | | 134 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 701.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 701.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 536.00 | 1 382.00 | | 133 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 210.00 | 349 557.00 | | 344 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 355.00 | 7 270 753.00 | | 8 341 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 932.00 | 6 497 820.00 | | 7 377 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 424.00 | 772 934.00 | | 963 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 849 890.00 | | 2 583 027.00 | 8 849 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654 886.00 | 736 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 119.00 | 10 570 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 233.00 | 9 689 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 964 868.00 | | 1 931 741.00 | 7 964 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 440.00 | | 651 286.00 | 740 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 108.00 | 824 120.00 | 17 549.00 | 5 009 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009 108.00 | 824 120.00 | 17 549.00 | 5 009 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 974.00 | 1 050 974.00 | | 1 050 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 489 234.00 | | | 489 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 709.00 | 1 725 709.00 | | 1 725 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 973.00 | 711 573.00 | 2 400.00 | 713 973.00 |
VW T.V.A. | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 877.00 | 3 008 877.00 | | 3 008 877.00 |