| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 497 442.00 | 1 413 196.00 | 84 247.00 | 1 497 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 476.00 | 90 272.00 | 74 203.00 | 164 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 577 089.00 | 2 932 084.00 | 4 645 006.00 | 7 577 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 787 144.00 | | 787 144.00 | 787 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 918 507.00 | 4 435 552.00 | 6 482 955.00 | 10 918 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BZ Autres créances | 1 104 438.00 | | 1 104 439.00 | 1 104 438.00 |
CF Disponibilités | 73 618.00 | | 73 618.00 | 73 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 199.00 | | 153 199.00 | 153 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 965.00 | | 1 357 965.00 | 1 357 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 276 471.00 | 4 435 552.00 | 7 840 920.00 | 12 276 471.00 |
CU Autres participations | 740 840.00 | | 740 840.00 | 740 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 540 061.00 | 376 627.00 | | 540 061.00 |
DH Report à nouveau | 737 412.00 | 737 412.00 | | 737 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 136.00 | 963 424.00 | | 282 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 444.00 | 2 161 309.00 | | 1 643 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836 842.00 | 1 726 063.00 | | 4 836 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 090.00 | 371 305.00 | | 602 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 754.00 | 1 050 974.00 | | 568 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 539.00 | 177 792.00 | | 131 539.00 |
EA Autres dettes | 87 680.00 | 53 349.00 | | 87 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 476.00 | 3 380 182.00 | | 6 187 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 820.00 | 5 541 491.00 | | 7 840 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 380 182.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 698.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 836 842.00 | | | 4 836 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -17 015.00 | | -17 015.00 | -17 015.00 |
FG Production vendue services | 7 878 305.00 | | 7 878 305.00 | 7 878 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 289.00 | | 7 861 289.00 | 7 861 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 319.00 | |
GE Autres charges | | | 13 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 280.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 129.00 | 798.00 | | 325 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 334.00 | 1 078.00 | | 325 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 334.00 | 133 536.00 | | -326 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 059.00 | 344 210.00 | | 92 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 198.00 | 8 341 355.00 | | 7 906 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 063.00 | 7 377 932.00 | | 7 624 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 135.00 | 963 424.00 | | 282 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 570 798.00 | | 3 840 790.00 | 10 570 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 054.00 | 747 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493 081.00 | 10 918 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485 027.00 | 10 028 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 689 376.00 | | 3 821 601.00 | 9 689 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 840.00 | | 18 988.00 | 736 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815 680.00 | 1 020 319.00 | 2 400 447.00 | 5 815 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815 680.00 | 1 020 319.00 | 2 400 447.00 | 5 815 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 764.00 | 568 764.00 | | 568 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 619 692.00 | 618 992.00 | | 619 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 836 588.00 | 4 836 588.00 | | 4 836 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 697.00 | 293 697.00 | | 293 697.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 418.00 | 180 418.00 | | 190 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 199.00 | 153 199.00 | | 153 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 280.00 | 1 291 280.00 | | 1 291 280.00 |
VW T.V.A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 785.00 | 5 594 785.00 | | 5 594 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |