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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 497 442.00 | 1 450 696.00 | 46 747.00 | 1 497 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 992.00 | 146 004.00 | 18 988.00 | 164 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090 159.00 | 3 560 053.00 | 5 530 107.00 | 9 090 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 656 384.00 | 5 156 752.00 | 6 499 632.00 | 11 656 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BZ Autres créances | 2 607 718.00 | | 2 607 718.00 | 2 607 718.00 |
CF Disponibilités | 1 507 852.00 | | 1 507 852.00 | 1 507 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 265.00 | | 4 194 265.00 | 4 194 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 850 649.00 | 5 156 752.00 | 10 693 897.00 | 15 850 649.00 |
CU Autres participations | 750 840.00 | | 750 840.00 | 750 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 540 051.00 | 540 051.00 | | 540 051.00 |
DH Report à nouveau | 752 884.00 | 744 547.00 | | 752 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 722.00 | 798 337.00 | | 555 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 503.00 | 2 166 781.00 | | 1 932 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 496.00 | 42 021.00 | | 1 801 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259 200.00 | 5 756 855.00 | | 5 259 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 353.00 | 722 545.00 | | 716 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 299.00 | 330 463.00 | | 354 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 760.00 | 534 464.00 | | 235 760.00 |
EA Autres dettes | 394 285.00 | 60 365.00 | | 394 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 761 394.00 | 7 446 713.00 | | 8 761 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 693 897.00 | 9 613 495.00 | | 10 693 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 446 713.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 259 200.00 | | | 5 259 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -38 265.00 | | -38 265.00 | -38 265.00 |
FG Production vendue services | 6 182 355.00 | | 6 182 355.00 | 6 182 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 090.00 | | 6 144 090.00 | 6 144 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 646.00 | |
GE Autres charges | | | 16 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 374.00 | 7 775.00 | | 30 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 374.00 | 7 775.00 | | 30 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 374.00 | 4 779.00 | | -30 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 902.00 | 182 945.00 | | 142 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 422 243.00 | 10 360 410.00 | | 6 422 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 521.00 | 9 562 073.00 | | 5 866 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 722.00 | 798 337.00 | | 555 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 920 172.00 | | 817 936.00 | 11 920 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 750 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 724.00 | 11 656 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079 924.00 | 10 760 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 022 950.00 | | 817 936.00 | 11 022 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 640.00 | | | 752 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 031.00 | 1 277 646.00 | 1 079 925.00 | 4 959 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959 031.00 | 1 277 646.00 | 1 079 925.00 | 4 959 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 915.00 | 140 653.00 | 575 150.00 | 825 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 299.00 | 354 299.00 | | 354 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 285.00 | 394 285.00 | | 394 285.00 |
UX Autres créances clients | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 141 657.00 | 141 657.00 | | 141 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 556.00 | 1 908 556.00 | | 1 908 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 968.00 | 42 258.00 | 1 513 798.00 | 1 771 968.00 |
VI Groupe et associés | 4 433 286.00 | 4 433 286.00 | | 4 433 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 666.00 | | | 1 800 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 488.00 | 452 488.00 | | 452 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 413.00 | 2 686 413.00 | | 2 686 413.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 045 041.00 | 5 630 069.00 | 2 088 948.00 | 8 045 041.00 |