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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 497 442.00 | 1 431 946.00 | 65 497.00 | 1 497 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 010.00 | 118 691.00 | 43 319.00 | 162 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 199 089.00 | 3 408 393.00 | 5 790 695.00 | 9 199 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 409.00 | | 164 409.00 | 164 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 920 172.00 | 4 959 031.00 | 6 961 142.00 | 11 920 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 955.00 | | 1 451 955.00 | 1 451 955.00 |
BZ Autres créances | 1 116 592.00 | | 1 116 592.00 | 1 116 592.00 |
CF Disponibilités | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 353.00 | | 2 652 353.00 | 2 652 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 572 525.00 | 4 959 031.00 | 9 613 495.00 | 14 572 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 750 840.00 | | 750 840.00 | 750 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 540 051.00 | 540 051.00 | | 540 051.00 |
DH Report à nouveau | 744 547.00 | 737 412.00 | | 744 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 337.00 | 282 135.00 | | 798 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 781.00 | 1 643 444.00 | | 2 166 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756 855.00 | 4 836 942.00 | | 5 756 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 545.00 | 602 690.00 | | 722 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 463.00 | 568 754.00 | | 330 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 464.00 | 131 539.00 | | 534 464.00 |
EA Autres dettes | 60 365.00 | 57 550.00 | | 60 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446 713.00 | 6 197 475.00 | | 7 446 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 613 495.00 | 7 840 920.00 | | 9 613 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446 713.00 | 6 197 475.00 | | 7 446 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -20 042.00 | | -20 042.00 | -20 042.00 |
FG Production vendue services | 8 159 365.00 | | 8 159 365.00 | 8 159 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 139 323.00 | | 8 139 323.00 | 8 139 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 982 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 788 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 775.00 | 205.00 | | 7 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | 325 334.00 | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 779.00 | -325 334.00 | | 4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 945.00 | 92 059.00 | | 182 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 360 410.00 | 7 906 198.00 | | 10 360 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 073.00 | 7 624 063.00 | | 9 562 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 337.00 | 282 135.00 | | 798 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 918 507.00 | | 2 579 106.00 | 10 918 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 543.00 | 752 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 144.00 | 790 296.00 | 11 920 172.00 | 787 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 144.00 | 783 753.00 | 11 022 950.00 | 787 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 026 151.00 | | 2 567 697.00 | 10 026 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 774.00 | | 11 409.00 | 747 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435 552.00 | 1 307 232.00 | 783 753.00 | 4 435 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 552.00 | 1 307 232.00 | 783 753.00 | 4 435 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 560.00 | 534 560.00 | | 534 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 463.00 | 330 463.00 | | 330 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 955.00 | 1 451 955.00 | | 1 451 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 203 969.00 | 203 969.00 | | 203 969.00 |
VC Groupe et associés | 722 837.00 | 722 837.00 | | 722 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 222 295.00 | 5 222 295.00 | | 5 222 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 764.00 | 2 642 764.00 | | 2 642 764.00 |
VW T.V.A. | 421 754.00 | 421 754.00 | | 421 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724 168.00 | 6 724 168.00 | | 6 724 168.00 |