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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 366.00 | 558.00 | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 50 186.00 | 28 216.00 | 21 970.00 | 50 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 641.00 | 151 860.00 | 39 780.00 | 191 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 213.00 | 201 325.00 | 149 888.00 | 351 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 756.00 | 384 767.00 | 238 989.00 | 623 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 050.00 | 4 009.00 | 1 744 042.00 | 1 748 050.00 |
BZ Autres créances | 132 307.00 | | 132 307.00 | 132 307.00 |
CF Disponibilités | 457 516.00 | | 457 516.00 | 457 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 112.00 | 4 009.00 | 2 349 104.00 | 2 353 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 868.00 | 388 776.00 | 2 588 092.00 | 2 976 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 269.00 | | | 596 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 304.00 | | | -52 304.00 |
DL TOTAL (I) | 653 966.00 | | | 653 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 067.00 | | | 326 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 453.00 | | | 967 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 239.00 | | | 604 239.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 126.00 | | | 1 934 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 092.00 | | | 2 588 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 014.00 | | | 1 714 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 183.00 | | 211 406.00 | 572 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 834.00 | 623 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 22 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 734.00 | 593 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 238.00 | | 1 080.00 | 23 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 488.00 | | 210 286.00 | 540 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458.00 | | 40.00 | 8 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 751.00 | 105 933.00 | 49 916.00 | 328 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 1 193.00 | 2 100.00 | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 477.00 | 104 740.00 | 47 816.00 | 324 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 453.00 | 967 453.00 | | 967 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 578.00 | 152 578.00 | | 152 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 256.00 | | | 1 743 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 964.00 | 104 851.00 | 220 113.00 | 324 964.00 |
VI Groupe et associés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 091.00 | 1 872 096.00 | 24 995.00 | 1 897 091.00 |
VW T.V.A. | 431 067.00 | 431 067.00 | | 431 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 126.00 | 1 714 014.00 | 220 113.00 | 1 934 126.00 |