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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 50 186.00 | 37 875.00 | 12 311.00 | 50 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 575.00 | 163 187.00 | 6 388.00 | 169 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 875.00 | 168 319.00 | 13 556.00 | 181 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 652.00 | 370 461.00 | 58 192.00 | 428 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BN En cours de production de biens | 218 054.00 | | 218 054.00 | 218 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 089.00 | 200.00 | 1 316 889.00 | 1 317 089.00 |
BZ Autres créances | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
CF Disponibilités | 125 516.00 | | 125 516.00 | 125 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 443.00 | 200.00 | 1 736 243.00 | 1 736 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 095.00 | 370 661.00 | 1 794 435.00 | 2 165 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 772.00 | | | 713 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
DL TOTAL (I) | 871 421.00 | | | 871 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 976.00 | | | 486 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 369.00 | | | 347 369.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 014.00 | | | 923 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 435.00 | | | 1 794 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 835.00 | | | 913 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 381.00 | | 4 830.00 | 584 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 558.00 | 428 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | 19 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 714.00 | 401 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 520.00 | | 4 830.00 | 554 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 726.00 | 41 256.00 | 154 522.00 | 483 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | 2 844.00 | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 802.00 | 41 256.00 | 151 678.00 | 479 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 976.00 | 486 976.00 | | 486 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 869.00 | 1 316 869.00 | | 1 316 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VB T. V. A. | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 760.00 | 55 581.00 | 9 179.00 | 64 760.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
VP Divers | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 158.00 | 1 378 151.00 | 7 007.00 | 1 385 158.00 |
VW T.V.A. | 211 895.00 | 211 895.00 | | 211 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 014.00 | 913 835.00 | 9 179.00 | 923 014.00 |