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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 50 186.00 | 34 675.00 | 15 511.00 | 50 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 856.00 | 172 606.00 | 5 250.00 | 177 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 478.00 | 272 521.00 | 53 957.00 | 326 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 381.00 | 483 726.00 | 100 655.00 | 584 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BN En cours de production de biens | 309 239.00 | | 309 239.00 | 309 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 572.00 | | 2 685 572.00 | 2 685 572.00 |
BZ Autres créances | 107 623.00 | | 107 623.00 | 107 623.00 |
CF Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 788.00 | | 3 136 788.00 | 3 136 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 169.00 | 483 726.00 | 3 237 443.00 | 3 721 169.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 139.00 | | | 636 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
DL TOTAL (I) | 823 772.00 | | | 823 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 414.00 | | | 372 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 432.00 | | | 1 433 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 733.00 | | | 585 733.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 671.00 | | | 2 413 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 443.00 | | | 3 237 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 911.00 | | | 2 348 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 261.00 | | | 239 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 186.00 | | 9 695.00 | 600 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 584 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 554 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 325.00 | | 9 695.00 | 570 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 694.00 | 51 532.00 | 25 500.00 | 457 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 770.00 | 51 532.00 | 25 500.00 | 453 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 432.00 | 1 433 432.00 | | 1 433 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 572.00 | 2 685 572.00 | | 2 685 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 154.00 | 68 394.00 | 64 760.00 | 133 154.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 565.00 | 2 796 778.00 | 6 787.00 | 2 803 565.00 |
VW T.V.A. | 438 206.00 | 438 206.00 | | 438 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 671.00 | 2 348 911.00 | 64 760.00 | 2 413 671.00 |