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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 50 186.00 | 41 075.00 | 9 111.00 | 50 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 475.00 | 166 708.00 | 33 767.00 | 200 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 734.00 | 83 515.00 | 134 219.00 | 217 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 411.00 | 292 377.00 | 203 034.00 | 495 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 704.00 | | 1 169 704.00 | 1 169 704.00 |
BZ Autres créances | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
CF Disponibilités | 784 654.00 | | 784 654.00 | 784 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 189.00 | | 2 090 189.00 | 2 090 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 600.00 | 292 377.00 | 2 293 223.00 | 2 585 600.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 741 421.00 | | | 741 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DL TOTAL (I) | 870 361.00 | | | 870 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 293.00 | | | 636 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 878.00 | | | 527 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 638.00 | | | 241 638.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 862.00 | | | 1 422 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 223.00 | | | 2 293 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 862.00 | | | 822 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 652.00 | | 211 895.00 | 428 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 136.00 | 495 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 136.00 | 468 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 636.00 | | 211 895.00 | 401 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 461.00 | 31 214.00 | 109 297.00 | 370 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 381.00 | 31 214.00 | 109 297.00 | 369 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 878.00 | 527 878.00 | | 527 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 704.00 | 1 169 704.00 | | 1 169 704.00 |
VB T. V. A. | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 374.00 | 35 374.00 | 536 860.00 | 635 374.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VP Divers | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 365.00 | 1 280 579.00 | 6 787.00 | 1 287 365.00 |
VW T.V.A. | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 862.00 | 822 862.00 | 536 860.00 | 1 422 862.00 |