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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 50 186.00 | 44 275.00 | 5 911.00 | 50 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 273.00 | 150 468.00 | 58 805.00 | 209 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 663.00 | 80 292.00 | 95 371.00 | 175 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 139.00 | 276 115.00 | 186 024.00 | 462 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BN En cours de production de biens | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 866.00 | 4 205.00 | 1 041 661.00 | 1 045 866.00 |
BZ Autres créances | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
CF Disponibilités | 344 124.00 | | 344 124.00 | 344 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 952.00 | 4 205.00 | 1 667 747.00 | 1 671 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 091.00 | 280 320.00 | 1 853 770.00 | 2 134 091.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 361.00 | | | 760 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 030.00 | | | -295 030.00 |
DL TOTAL (I) | 575 331.00 | | | 575 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 097.00 | | | 601 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 464.00 | | | 382 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 330.00 | | | 266 330.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 439.00 | | | 1 278 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 770.00 | | | 1 853 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 090.00 | | | 765 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 411.00 | | 58 683.00 | 495 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 956.00 | 462 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 956.00 | 435 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 395.00 | | 58 683.00 | 468 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 377.00 | 55 689.00 | 71 951.00 | 292 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 297.00 | 55 689.00 | 71 951.00 | 291 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 464.00 | 382 464.00 | | 382 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 234.00 | 1 041 234.00 | | 1 041 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 86 650.00 | 513 350.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 308.00 | 1 203 890.00 | 11 419.00 | 1 215 308.00 |
VW T.V.A. | 166 348.00 | 166 348.00 | | 166 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 439.00 | 765 090.00 | 513 350.00 | 1 278 439.00 |