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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 50 186.00 | 31 475.00 | 18 711.00 | 50 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 106.00 | 159 839.00 | 14 267.00 | 174 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 033.00 | 262 456.00 | 83 577.00 | 346 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 186.00 | 457 694.00 | 142 492.00 | 600 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 889.00 | 4 439.00 | 2 524 450.00 | 2 528 889.00 |
BZ Autres créances | 154 099.00 | | 154 099.00 | 154 099.00 |
CF Disponibilités | 336 786.00 | | 336 786.00 | 336 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 205.00 | 4 439.00 | 3 034 766.00 | 3 039 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 391.00 | 462 133.00 | 3 177 258.00 | 3 639 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 269.00 | | | 596 269.00 |
DH Report à nouveau | -52 304.00 | | | -52 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 173.00 | | | 122 173.00 |
DL TOTAL (I) | 776 139.00 | | | 776 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 805.00 | | | 221 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 467.00 | | | 1 493 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 675.00 | | | 674 675.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 119.00 | | | 2 401 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 258.00 | | | 3 177 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 966.00 | | | 2 267 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 756.00 | | 1 360.00 | 623 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 930.00 | 600 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 075.00 | 570 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 040.00 | | 1 360.00 | 593 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 767.00 | 96 864.00 | 23 937.00 | 384 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 558.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 401.00 | 96 306.00 | 23 937.00 | 381 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | 430.00 | | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | 430.00 | | 4 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009.00 | 430.00 | | 4 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 467.00 | 1 493 467.00 | | 1 493 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 953.00 | 125 953.00 | | 125 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 579.00 | | | 2 523 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 113.00 | 86 959.00 | 133 154.00 | 220 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 488.00 | 2 684 391.00 | 12 097.00 | 2 696 488.00 |
VW T.V.A. | 519 058.00 | 519 058.00 | | 519 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 119.00 | 2 267 966.00 | 133 154.00 | 2 401 119.00 |